Kurzfristige Optionsstrategien

Long - und Short-Term-Optionen Handelsstrategien Gründer und Chief Analyst, Explosive Optionen Bob Lang. Von ExplosiveOptions. net. Hebt die lang - und kurzfristigen Optionshandelsstrategien hervor, die er verwendet, und er veranschaulicht, warum diese Strategien mehr Sinn machen und belohnen ihn mehr als nur versuchen, Zeit ein Markt oben oder unten. Viele von uns Händler sind ausgebildet, um für Tops und Böden zu suchen und das Spiel der Märkte entsprechend. Obwohl es Sinn macht auf der Oberfläche, sind dies nicht smart Optionen Handel Strategien. Playing Tops und Böden ist in der Regel ein Loserrsquos Spiel (mehr auf dieser unten) nach durch zu sehen nach oben oder unten stattfinden kann die lukrativste Gewinnchance sein. Während die Börse diese Chancen belohnt, müssen wir auf lange Sicht auf Zeitrahmen achten. Zum Beispiel gibt es eine größere Chance der Marktvolatilität auf kurze Sicht und kann viele, die nicht auf das größere Bild konzentrieren verwirren. Letrsquos einen Blick auf langfristige und kurzfristige Optionen Trading-Strategien Ich verlasse mich auf und die erwiesenermaßen zu funktionieren: Langfristige Strategie: Fed Policy Analysis Ich mache es eine Gewohnheit, um das große Bild zu betrachten, so dass jeder Dezember I do Eine Analyse, wo die Fed-Politik ist und wo es wahrscheinlich ist, über die folgenden zwölf Monate. Eine sehr anpassungsfähige Fed Policy sagt mir, dass der Aktienmarkt Unterstützung und Unterstützung hat, was bedeutet, dass wir uns auf ein gutes Jahr freuen können (während wir ganz gewisse Volatilitätspeitschen erwarten). Eine hawkische Politik sagt, wir müssen einige auf unser Risiko zurückziehen und sorgfältig vorgehen. Meine jährliche Fed Bewertung gibt mir eine gute lesen, wie die Börse im Laufe des nächsten Jahres durchführen kann, aber itrsquos nur ein Leitfaden. Ich weiß, es gibt eine unbegrenzte Anzahl von Unsicherheiten, die meine Hypothese entgleisen können, aber ein Jahr ist ein längerfristiger Plan für mich, und ich werde daran halten, es sei denn, die Informationen, die ich aus den Märkten ändere Midstream. Kurzfristige Strategie: Aktientrends Ein kurzfristiger Leitfaden, den ich verwende, ist Aktiencharts, die meine Entscheidung begleiten, ein Optionsspiel zu starten oder zu beenden. Allerdings werde ich nicht an einem Boden stochen oder versuchen, eine Spitze zu wählen. Eine überverkaufte oder überkaufte Aktie oder ein Markt kann für lange Zeit so bleiben, aber wenn sie sich mit einem gewissen Volumen und Engagement umdreht und weiterverfolgt, kann ein Trend festgestellt werden. Ich möchte auf diese Trends zu bleiben, weil die Chancen, sie verwenden, um einen Gewinn Banken sind weit besser als raten an einer Spitze oder unten. Wenn Sie mit dem letzteren Ansatz zu gehen, herersquos, was passiert: Yoursquoll halten Kommissionierung verschiedene Punkte für die oben oder unten, wie ein Lager steigt oder sinkt, aber yoursquoll finden Sie sich so oft, dass, wenn Sie es endlich richtig machen, ist yoursquoll weit in Das Loch und Ihre emotionalen Zustand wird nur ein Schlagen genommen haben. Handel wird oft mit einem Glücksspiel verglichen. Wenn Sie Blackjack spielen und verlieren, sagen wir, sieben Hände in einer Reihe, wissen Sie nur, yoursquoll schließlich gewinnen, rechts Aber sind Sie gehen zu halten erhöhen die Wette für jede Hand Vielleicht wird diese gewinnende Hand endlich kommen, wenn Sie unten zu Ihren letzten sind Chips, und während dieser Sieg mit etwas Erleichterung kommen kann, sind Sie immer noch wahrscheinlich in den roten. Der bessere Ansatz ist, halten Sie Ihr Auge auf Fed-Politik über die langfristige. Während der kurzen Zeit, warten Sie auf einen Trend zu entwickeln, seien Sie geduldig für die Bestätigung und folgen Sie, und dann spielen sie entsprechend. Zusammengenommen sind diese Optionen Optionen Strategien zu gewinnen. Schreiben Sie einen Kommentar Ähnliche Videos auf OPTIONEN Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zum Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich verschiebt, aber er ist sich nicht sicher, in welche Richtung er sich bewegen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts, im Gegensatz zu den einen oder anderen verwendet. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger es versteht.